Cours métiers · Banque
Trésorier(ère) d'entreprise — Découvrir le métier
Métier — Banque, finance & conseil · séance M1 · ≈ 31 min d’écoute
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Au programme
- Découvrir le métier de trésorier
- Environnement professionnel et secteur
- Missions et livrables quotidiens
- Compétences clés et qualités requises
- Exercer le métier au quotidien
- Prévision et pilotage de trésorerie
- Gestion des soldes et optimisation
- Outils et systèmes métier
- Performance et développement professionnel
- Couverture des risques de change
- Reporting cash et pilotage du fonds de roulement
- Carrière et évolution du trésorier
Notions clés du cours
- Trésorier d'entreprise
- Responsable du pilotage des flux monétaires, de la liquidité et des relations bancaires d'une organisation.
- Plan glissant de trésorerie
- Outil de prévision actualisé quotidiennement ou hebdomadairement couvrant 4 à 13 semaines.
- Rigueur financière et réactivité
- Capacité à produire des chiffres fiables sous pression, et à adapter immédiatement la stratégie de trésorerie face à un changement d'environnement.
- Plan glissant 13 semaines — construction opérationnelle
- Tableau détaillé des flux de trésorerie attendus jour par jour sur 13 semaines.
- Équilibrage de trésorerie et cash pooling
- Technique de concentration des soldes sur un compte pivot central pour minimiser les coûts de financement et maximiser les placements.
- Treasury Management System (TMS)
- Logiciel spécialisé pour la gestion de trésorerie : agrégation des soldes bancaires, plans de flux, exécution des paiements, reporting automatisé.
- Couverture de change simple — forward ou option
- Mécanisme pour fixer le taux de change d'une transaction future commerciale (vente export ou achat import) afin d'éliminer l'aléa de change.
- DSO, DPO et cycle de conversion de trésorerie
- Indicateurs clés du management du fonds de roulement : nombre de jours de crédit client/fournisseur et leur combinaison façonne les besoins de trésorerie.
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Trésorier(ère) d'entreprise — Découvrir le métier » ?
Environ 31 min d’écoute, réparties sur 47 écrans avec voix-off et 1 quiz d’auto-évaluation.
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Définition DFCG (Association Française des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion)
- DFCG, La trésorerie en 100 fiches, Dunod, 2024
- DFCG, Bonnes pratiques de trésorerie, 2024
- DFCG, Gestion de la trésorerie groupe, 2023
- DFCG, Panorama des TMS 2025
- BIS (Banque des Règlements Internationaux), Guide des produits dérivés, 2023
- DFCG, Pilotage du fonds de roulement, 2024
Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.