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Etude de cas : piloter la trésorerie et monter le dossier de financement d'une PME exportatrice
Banque et Finance · séance 10 · ≈ 35 min d’écoute
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Au programme
- Diagnostiquer la situation de trésorerie
- Construire le tableau de flux de trésorerie
- Identifier les tensions et ruptures
- Analyser le besoin en fonds de roulement à l'export
- Sélectionner et structurer les financements adaptés
- Les instruments de financement court terme
- Les financements moyen et long terme
- Les garanties et assurances à l'export
- Monter et piloter le dossier bancaire
- Constituer le dossier de financement
- Négocier avec les partenaires bancaires
- Mettre en place le tableau de bord de suivi
Notions clés du cours
- Tableau de flux de trésorerie
- Document financier qui retrace, sur une période donnée, l'ensemble des entrées et sorties de liquidités d'une entreprise, classées en trois grandes catégories : flux d'exploitation, flux d'investissement et flux de finan…
- Point de rupture de trésorerie
- Moment où le solde de trésorerie disponible devient insuffisant pour honorer les échéances immédiates : paiements fournisseurs, charges sociales, remboursements d'emprunt.
- Besoin en Fonds de Roulement (BFR) export
- Le BFR export est la fraction du cycle d'exploitation international non couverte par les ressources court terme : il mesure le capital immobilisé dans les stocks de produits destinés à l'export, les créances clients étra…
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Etude de cas : piloter la trésorerie et monter le dossier de financement d'une PME exportatrice » ?
Environ 35 min d’écoute, réparties sur 50 écrans avec voix-off et 1 quiz d’auto-évaluation.
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Banque de France — Recommandations sur les états financiers des entreprises
- Direction Générale du Trésor — Guide de la couverture du risque de change pour les PME
- Bpifrance — Catalogue des solutions export 2025
- Direction Générale du Trésor — Guide des garanties publiques à l'export 2024
- Banque de France — Cotation des entreprises — méthodologie publique
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Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.