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Le plan de trésorerie sur 12 mois
BP (soft skill) · séance 10 · ≈ 34 min d’écoute
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Au programme
- Fondements du plan de trésorerie
- Définition, enjeux et périmètre
- Structure et architecture du tableau
- Les encaissements : recenser et valoriser
- Construire et piloter les flux
- Les décaissements : catégories et chronologie
- Le solde de trésorerie et l'interprétation
- Les hypothèses et la gestion des écarts
- Intégrer le plan dans le business plan
- Articulation avec les autres documents financiers
- Financement et solutions en cas de tension
- Présenter le plan à un investisseur ou banquier
Notions clés du cours
- Plan de trésorerie
- Document prévisionnel qui recense, mois par mois sur douze mois, l'ensemble des encaissements et des décaissements réels attendus, afin de déterminer le solde de trésorerie disponible à chaque fin de période et d'anticip…
- Architecture du plan de trésorerie
- Organisation matricielle du plan de trésorerie : les colonnes représentent les douze mois de l'exercice, les lignes regroupent les encaissements (section A), les décaissements (section B), le solde mensuel net (A-B), et…
- Encaissement
- Mouvement positif de trésorerie correspondant à une entrée effective d'argent sur le compte bancaire de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature : règlement client, apport en capital, déblocage de prêt, subvention versé…
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Le plan de trésorerie sur 12 mois » ?
Environ 34 min d’écoute, réparties sur 51 écrans avec voix-off et 1 quiz d’auto-évaluation.
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Ordre des experts-comptables — Guide de la création d'entreprise, édition 2024
- Bpifrance — Modèles de plans de trésorerie, bpifrance.fr, 2024
- Bpifrance — Offre de garantie aux entreprises, bpifrance.fr, 2024
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Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.